| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 224.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 640.00 | |
BT Marchandises | | | 433 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 437 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 081 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 132 824.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 973 576.00 | 846 806.00 | | 973 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 461.00 | 426 771.00 | | 368 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 452.00 | 1 281 991.00 | | 1 350 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 575.00 | 280 694.00 | | 308 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 065.00 | 457 364.00 | | 454 065.00 |
EA Autres dettes | 19 733.00 | 303 578.00 | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 372.00 | 1 041 636.00 | | 782 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 824.00 | 2 323 627.00 | | 2 132 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 372.00 | 1 041 636.00 | | 782 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 809.00 | | 12 851.00 | 175 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 690.00 | | 6 500.00 | 135 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | 6 351.00 | 10 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 982.00 | 11 453.00 | 137 435.00 | 125 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 4 904.00 | 12 829.00 | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 057.00 | 6 549.00 | 124 606.00 | 118 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 381.00 | | 1 763.00 | 22 381.00 |
6T Sur comptes clients | 9 805.00 | | 1 813.00 | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 186.00 | | 3 576.00 | 32 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 186.00 | | 3 576.00 | 32 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 575.00 | 308 575.00 | | 308 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 883.00 | 215 883.00 | | 215 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 816.00 | 1 435 816.00 | | 1 435 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 844.00 | 1 549 355.00 | 16 488.00 | 1 565 844.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 372.00 | 782 372.00 | | 782 372.00 |