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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 257.00 | 53 363.00 | 3 893.00 | 57 257.00 |
AH Fonds commercial | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
AN Terrains | 111 775.00 | 86 877.00 | 24 899.00 | 111 775.00 |
AP Constructions | 441 793.00 | 100 652.00 | 341 141.00 | 441 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 284.00 | 77 655.00 | 16 629.00 | 94 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885 100.00 | 3 695 175.00 | 4 189 925.00 | 7 885 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 829.00 | 4 013 723.00 | 4 763 106.00 | 8 776 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 512.00 | 5 011.00 | 655 501.00 | 660 512.00 |
BZ Autres créances | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
CF Disponibilités | 1 935 268.00 | | 1 935 268.00 | 1 935 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 350.00 | 5 011.00 | 2 822 339.00 | 2 827 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 179.00 | 4 018 734.00 | 7 585 445.00 | 11 604 179.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 375.00 | 372 375.00 | | 372 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 932.00 | 1 675 117.00 | | 1 719 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 250.00 | 298 465.00 | | 663 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908 181.00 | 2 058 821.00 | | 1 908 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 738.00 | 4 514 778.00 | | 4 773 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 664.00 | 1 789 921.00 | | 1 876 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 581.00 | 66 785.00 | | 148 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 514.00 | 318 198.00 | | 493 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
EA Autres dettes | 162 042.00 | 325.00 | | 162 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 707.00 | 2 175 230.00 | | 2 811 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 445.00 | 6 690 008.00 | | 7 585 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 367.00 | 1 072 779.00 | | 1 741 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 593.00 | | 3 715 593.00 | 3 715 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 593.00 | | 3 715 593.00 | 3 715 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 267.00 | 4 084.00 | | 17 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | 2 702.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 000.00 | 56 333.00 | | 292 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 583.00 | 347 102.00 | | 391 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 583.00 | 403 436.00 | | 683 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 178.00 | 73 845.00 | | 139 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 943.00 | 359 015.00 | | 240 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 189.00 | 432 860.00 | | 380 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 394.00 | -29 424.00 | | 303 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 042.00 | 107 472.00 | | 230 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 901.00 | 3 409 711.00 | | 4 555 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 650.00 | 3 111 246.00 | | 3 892 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 250.00 | 298 465.00 | | 663 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 261.00 | | 1 309 900.00 | 8 158 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 332.00 | 8 776 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 332.00 | 8 532 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 684.00 | | 540.00 | 236 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 914 923.00 | | 1 309 360.00 | 7 914 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 312.00 | 935 565.00 | 552 154.00 | 3 630 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 184.00 | 6 180.00 | | 47 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 128.00 | 929 385.00 | 552 154.00 | 3 583 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058 821.00 | 240 943.00 | 391 583.00 | 2 058 821.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 2 273.00 | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 2 273.00 | | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 559.00 | 243 216.00 | 391 583.00 | 2 061 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 943.00 | 391 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 581.00 | 148 581.00 | | 148 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 042.00 | 162 042.00 | | 162 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 654 485.00 | 654 485.00 | | 654 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 664.00 | 806 325.00 | 1 070 340.00 | 1 876 664.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 168.00 | | | 713 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 161.00 | 781 143.00 | 2 019.00 | 783 161.00 |
VW T.V.A. | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 707.00 | 1 741 367.00 | 1 070 340.00 | 2 811 707.00 |