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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 585.00 | 10 400.00 | 5 185.00 | 15 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 651.00 | | 458 651.00 | 458 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 306.00 | 209 486.00 | 33 819.00 | 243 306.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | 4 621.00 | 12 504.00 | 17 126.00 |
CF Disponibilités | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 390.00 | 214 107.00 | 585 282.00 | 799 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 976.00 | 224 507.00 | 590 468.00 | 814 976.00 |
CU Autres participations | 4 875.00 | 149.00 | 4 725.00 | 4 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 520.00 | 1 806 520.00 | | 1 806 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
DH Report à nouveau | -10 865 904.00 | -10 882 759.00 | | -10 865 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 809.00 | 16 855.00 | | -18 809.00 |
DL TOTAL (I) | -8 557 655.00 | -8 538 845.00 | | -8 557 655.00 |
DP Provisions pour risques | 149 358.00 | 152 284.00 | | 149 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 358.00 | 152 284.00 | | 149 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039 594.00 | 7 906 210.00 | | 8 039 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 24 078.00 | | 44 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 70.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 912 971.00 | 1 026 936.00 | | 912 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998 765.00 | 8 957 294.00 | | 8 998 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 468.00 | 570 733.00 | | 590 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
FM Production stockée | | | -21 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 330.00 | 180 755.00 | | 73 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 139.00 | 163 900.00 | | 92 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 809.00 | 16 855.00 | | -18 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 284.00 | | 2 925.00 | 152 284.00 |
6T Sur comptes clients | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 392.00 | | 2 925.00 | 366 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 039 594.00 | | 8 039 594.00 | 8 039 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 971.00 | 912 971.00 | | 912 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 433.00 | 260 433.00 | | 260 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 893.00 | 260 433.00 | 460.00 | 260 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 765.00 | 959 171.00 | 8 039 594.00 | 8 998 765.00 |