| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 3 905.00 | 5 172.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 817.00 | 54 291.00 | 2 526.00 | 56 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 378.00 | 59 930.00 | 52 448.00 | 112 378.00 |
BT Marchandises | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 151 481.00 | | 151 481.00 | 151 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 191.00 | | 187 191.00 | 187 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 569.00 | 59 930.00 | 239 639.00 | 299 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 106 512.00 | 112 077.00 | | 106 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | -5 565.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 155 305.00 | 123 282.00 | | 155 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317.00 | 5 280.00 | | 3 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 87 509.00 | | 58 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 611.00 | 21 151.00 | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 333.00 | 113 941.00 | | 84 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 639.00 | 237 223.00 | | 239 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 333.00 | 109 932.00 | | 84 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 363.00 | | 223 363.00 | 223 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 363.00 | | 223 363.00 | 223 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445.00 | 24 200.00 | | 17 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 445.00 | 24 200.00 | | 17 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 965.00 | 256 100.00 | | 266 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 942.00 | 261 665.00 | | 234 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | -5 565.00 | | 32 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 149.00 | | 4 229.00 | 108 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | | 4 229.00 | 61 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 216.00 | 2 715.00 | | 57 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 2 715.00 | | 55 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 124.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 3 951.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 22 910.00 | 20 048.00 | | 22 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 896.00 | 52 108.00 | | 51 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | 2 124.00 | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 120.00 | 43 872.00 | | 48 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 024.00 | 28 273.00 | | 28 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 002.00 | 76 107.00 | | 79 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |