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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 697 454.00 | | 697 454.00 | 697 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 904.00 | 77 432.00 | 13 472.00 | 90 904.00 |
AN Terrains | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
AP Constructions | 790 296.00 | 734 490.00 | 55 805.00 | 790 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 062.00 | 1 491 786.00 | 158 276.00 | 1 650 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896 510.00 | 4 381 492.00 | 515 018.00 | 4 896 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
AX Avances et acomptes | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 243.00 | | 314 243.00 | 314 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 588 538.00 | 7 125 201.00 | 3 463 337.00 | 10 588 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 860 867.00 | 45 988.00 | 814 880.00 | 860 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
BZ Autres créances | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 2 850 838.00 | | 2 850 838.00 | 2 850 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 258.00 | 45 988.00 | 4 032 271.00 | 4 078 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 666 796.00 | 7 171 188.00 | 7 495 608.00 | 14 666 796.00 |
CU Autres participations | 1 859 813.00 | 440 000.00 | 1 419 813.00 | 1 859 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 680.00 | 1 631.00 | | 35 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 542.00 | 180 298.00 | | 235 542.00 |
DK Provisions réglementées | 11 889.00 | 9 033.00 | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 610.00 | 1 855 464.00 | | 1 947 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 909.00 | 3 116 294.00 | | 3 727 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 706.00 | 218 683.00 | | 328 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 838.00 | 414 030.00 | | 499 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 315.00 | 366 040.00 | | 424 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 727.00 | 623 855.00 | | 488 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 43 389.00 | | 3 919.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 84 596.00 | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 009.00 | 19 572.00 | | 14 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 998.00 | 4 886 460.00 | | 5 487 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 608.00 | 6 801 923.00 | | 7 495 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 375.00 | 635 401.00 | | 940 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 10 924.00 | | 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 706.00 | | | 328 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424 051.00 | 269 669.00 | 8 519.00 | 6 424 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 699.00 | 6 733.00 | | 70 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 352.00 | 262 936.00 | 8 519.00 | 6 353 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 440 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 033.00 | 2 855.00 | | 9 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 699.00 | 6 733.00 | | 70 699.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 353 352.00 | 262 936.00 | 8 519.00 | 6 353 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470 039.00 | 709 668.00 | 8 519.00 | 6 470 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539 072.00 | 712 523.00 | 8 519.00 | 6 539 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 706.00 | 328 706.00 | | 328 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 315.00 | 424 315.00 | | 424 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 727.00 | 488 727.00 | | 488 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 936.00 | 314 243.00 | 82 693.00 | 396 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727 909.00 | 611 669.00 | 2 411 694.00 | 3 727 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 320.00 | 594 627.00 | 82 693.00 | 677 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 159.00 | 1 871 919.00 | 2 411 694.00 | 4 988 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |