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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 998.00 | 298 795.00 | 64 204.00 | 362 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 913.00 | 298 795.00 | 66 118.00 | 364 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
110 Total général Actif | 432 415.00 | 298 795.00 | 133 621.00 | 432 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 048.00 | 2 076.00 | | 3 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 691.00 | 140 921.00 | | 140 691.00 |
224 Production immobilisée | 1 929.00 | 2 366.00 | | 1 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 873.00 | 31.00 | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 541.00 | 145 895.00 | | 150 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849.00 | 438.00 | | 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 352.00 | 14 067.00 | | 16 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | 589.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 55 468.00 | 52 370.00 | | 55 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 396.00 | 12 645.00 | | 13 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 155.00 | 34 196.00 | | 34 155.00 |
252 Charges sociales | 15 810.00 | 13 399.00 | | 15 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 763.00 | 13 221.00 | | 11 763.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 335.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 489.00 | 141 260.00 | | 148 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 052.00 | 4 634.00 | | 2 052.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 478.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 622.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 398.00 | 3 544.00 | | 1 398.00 |