| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 5 505.00 | 2 993.00 | 8 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 054 895.00 | 110 437.00 | 1 944 458.00 | 2 054 895.00 |
AP Constructions | 2 765 529.00 | 1 880 856.00 | 884 673.00 | 2 765 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 757.00 | 1 754 484.00 | 892 272.00 | 2 646 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 113.00 | 571 279.00 | 487 834.00 | 1 059 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 649.00 | 1 111 734.00 | 915.00 | 1 112 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757 477.00 | 5 434 295.00 | 4 323 182.00 | 9 757 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
BN En cours de production de biens | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
BT Marchandises | 7 300 180.00 | 29 362.00 | 7 270 818.00 | 7 300 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 465.00 | | 232 465.00 | 232 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 579.00 | | 634 579.00 | 634 579.00 |
BZ Autres créances | 286 890.00 | | 286 890.00 | 286 890.00 |
CF Disponibilités | 907 894.00 | | 907 894.00 | 907 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 944.00 | 29 362.00 | 9 624 583.00 | 9 653 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 411 422.00 | 5 463 657.00 | 13 947 765.00 | 19 411 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 050.00 | 1 648 249.00 | | 1 872 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | 223 800.00 | | 37 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 385.00 | 55 995.00 | | 47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 950.00 | 2 225 834.00 | | 2 254 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 134.00 | 2 263 773.00 | | 2 839 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 962.00 | 429 902.00 | | 1 337 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 583.00 | 687 427.00 | | 607 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 918.00 | 525 253.00 | | 571 918.00 |
EA Autres dettes | 6 336 219.00 | 5 833 192.00 | | 6 336 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 692 815.00 | 9 739 546.00 | | 11 692 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 765.00 | 11 965 379.00 | | 13 947 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 819.00 | | 435 537.00 | 9 660 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 062.00 | 241 817.00 | 9 757 477.00 | 97 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 062.00 | 241 817.00 | 8 622 154.00 | 97 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 525 541.00 | | 435 492.00 | 8 525 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 736.00 | | 45.00 | 1 115 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 996.00 | 501 381.00 | 241 817.00 | 4 062 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | 324.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 815.00 | 501 057.00 | 241 817.00 | 4 057 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 111 734.00 | | | 1 111 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 389.00 | | 6 028.00 | 35 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 124.00 | | 6 028.00 | 1 147 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 124.00 | | 6 028.00 | 1 147 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 582.00 | 607 582.00 | | 607 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 555.00 | 314 555.00 | | 314 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336 218.00 | 6 336 218.00 | | 6 336 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 649.00 | | 1 112 649.00 | 1 112 649.00 |
UX Autres créances clients | 634 578.00 | 634 578.00 | | 634 578.00 |
VB T. V. A. | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 133.00 | 253 766.00 | 510 705.00 | 1 450 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 128 264.00 | | | 3 128 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214 623.00 | | | 2 214 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 646.00 | 928 997.00 | 1 112 649.00 | 2 041 646.00 |
VW T.V.A. | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 354 853.00 | 9 158 486.00 | 510 705.00 | 10 354 853.00 |