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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 1 471.00 | 629.00 | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456.00 | 11 022.00 | 434.00 | 11 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 284.00 | 17 165.00 | 1 118.00 | 18 284.00 |
BP En cours de production de services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 843.00 | 17 165.00 | 31 678.00 | 48 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
DL TOTAL (I) | -15 255.00 | | | -15 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 738.00 | | 183 738.00 | 183 738.00 |
FG Production vendue services | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
FM Production stockée | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 809.00 | | | 241 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 608.00 | | 1 675.00 | 16 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | 1 116.00 | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | | 559.00 | 15 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 253.00 | 912.00 | | 16 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 682.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 229.00 | | 15 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 553.00 | 18 498.00 | 54.00 | 18 553.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |