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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 170.00 | 273 052.00 | 633 118.00 | 906 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
BZ Autres créances | 302 332.00 | | 302 332.00 | 302 332.00 |
CF Disponibilités | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 217.00 | | 613 217.00 | 613 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 387.00 | 273 052.00 | 1 246 335.00 | 1 519 387.00 |
CU Autres participations | 633 118.00 | | 633 118.00 | 633 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 361 657.00 | 325 011.00 | | 361 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 425.00 | 36 646.00 | | 83 425.00 |
DL TOTAL (I) | 487 322.00 | 403 897.00 | | 487 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 114.00 | 695 934.00 | | 711 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 899.00 | 12 973.00 | | 47 899.00 |
EA Autres dettes | | 37 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 013.00 | 747 834.00 | | 759 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 335.00 | 1 151 730.00 | | 1 246 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 013.00 | 747 834.00 | | 759 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
FG Production vendue services | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | -20 909.00 | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 936.00 | 24 088.00 | | 128 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 511.00 | -12 558.00 | | 45 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 425.00 | 36 646.00 | | 83 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 170.00 | | | 906 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 118.00 | | | 633 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 295 565.00 | 295 565.00 | | 295 565.00 |
VI Groupe et associés | 692 820.00 | 692 820.00 | | 692 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
VW T.V.A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 013.00 | 759 013.00 | | 759 013.00 |