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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 344.00 | 448 698.00 | 16 647.00 | 465 344.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 876.00 | 448 698.00 | 161 178.00 | 609 876.00 |
060 Stock marchandises | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
072 Créances – Autres | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
084 Disponibilités | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
110 Total général Actif | 854 452.00 | 448 698.00 | 405 754.00 | 854 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 356.00 | 505 386.00 | | 523 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 23 228.00 | 16 408.00 | | 23 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 584.00 | 521 944.00 | | 546 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 937.00 | 155 591.00 | | 160 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 248.00 | -13 206.00 | | -9 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 506.00 | 8 616.00 | | 4 506.00 |
242 Autres charges externes. | 92 064.00 | 86 890.00 | | 92 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 4 159.00 | | 8 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 205.00 | 121 966.00 | | 172 205.00 |
252 Charges sociales | 55 555.00 | 38 082.00 | | 55 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | 2 249.00 | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 325.00 | 404 365.00 | | 489 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 259.00 | 117 579.00 | | 57 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 555.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 676.00 | 4 298.00 | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 583.00 | 117 191.00 | | 55 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 404.00 | | | 599 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |