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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 826.00 | 150 765.00 | 25 061.00 | 175 826.00 |
BZ Autres créances | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 294.00 | | 207 294.00 | 207 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 120.00 | 150 765.00 | 232 355.00 | 383 120.00 |
CU Autres participations | 175 001.00 | 150 000.00 | 25 001.00 | 175 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | -301 607.00 | -291 497.00 | | -301 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872.00 | -10 110.00 | | -1 872.00 |
DL TOTAL (I) | -215 412.00 | -213 540.00 | | -215 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 531.00 | 241 169.00 | | 242 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 11 523.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 767.00 | 452 693.00 | | 447 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 355.00 | 239 153.00 | | 232 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 767.00 | 452 693.00 | | 447 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 573.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872.00 | 14 684.00 | | 1 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872.00 | -10 110.00 | | -1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 175 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 175 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | | 698.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | | 698.00 | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 442 531.00 | 442 531.00 | | 442 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 267.00 | 193 207.00 | 60.00 | 193 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 767.00 | 447 767.00 | | 447 767.00 |