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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 065.00 | 8 662.00 | 48 402.00 | 57 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
AN Terrains | 60 861.00 | 5 270.00 | 55 591.00 | 60 861.00 |
AP Constructions | 616 987.00 | 332 446.00 | 284 540.00 | 616 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 323.00 | 527 589.00 | 148 734.00 | 676 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 075.00 | 299 710.00 | 128 365.00 | 428 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 883 424.00 | 1 173 679.00 | 709 744.00 | 1 883 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 701.00 | | 251 701.00 | 251 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
BT Marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 838.00 | 23 374.00 | 786 463.00 | 809 838.00 |
BZ Autres créances | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
CF Disponibilités | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 056.00 | 23 374.00 | 1 453 681.00 | 1 477 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 480.00 | 1 197 054.00 | 2 163 425.00 | 3 360 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
DG Autres réserves | 709 919.00 | 617 026.00 | | 709 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 388.00 | 92 892.00 | | -327 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 488.00 | 40 872.00 | | 36 488.00 |
DL TOTAL (I) | 474 151.00 | 805 924.00 | | 474 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 300.00 | 1 049 756.00 | | 1 105 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 504.00 | 92 610.00 | | 100 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 513.00 | 384 382.00 | | 468 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 317.00 | 1 526 749.00 | | 1 674 317.00 |
ED (V) | 14 956.00 | 14 543.00 | | 14 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 425.00 | 2 347 217.00 | | 2 163 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 017.00 | 482 328.00 | | 569 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 422 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 560 252.00 | |
FM Production stockée | | | -8 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 384.00 | 6 384.00 | | 4 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 24 251.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 17 957.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 17 957.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | 6 293.00 | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 540.00 | 4 299 502.00 | | 5 641 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 928.00 | 4 206 610.00 | | 5 968 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 388.00 | 92 892.00 | | -327 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 879.00 | 140 801.00 | | 1 032 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 6 960.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 176.00 | 133 841.00 | | 1 031 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 947.00 | 1 154.00 | 726.00 | 22 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 947.00 | 1 154.00 | 726.00 | 22 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 947.00 | 1 154.00 | 726.00 | 22 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 300.00 | | | 1 105 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 018.00 | 569 018.00 | | 569 018.00 |
VP Divers | 913 688.00 | 903 400.00 | 10 288.00 | 913 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 073.00 | 908 785.00 | 10 288.00 | 919 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 318.00 | 569 018.00 | | 1 674 318.00 |