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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 741.00 | 260 137.00 | 90 604.00 | 350 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 261.00 | 100 871.00 | 6 390.00 | 107 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 944.00 | 361 008.00 | 230 936.00 | 591 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 012.00 | 7 066.00 | 146 946.00 | 154 012.00 |
BZ Autres créances | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CF Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 469.00 | 7 066.00 | 267 403.00 | 274 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 413.00 | 368 074.00 | 498 339.00 | 866 413.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
DH Report à nouveau | -235 187.00 | -229 429.00 | | -235 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 271.00 | -5 759.00 | | 14 271.00 |
DL TOTAL (I) | 28 150.00 | 13 879.00 | | 28 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 503.00 | 211 715.00 | | 169 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 127.00 | 66 672.00 | | 67 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 010.00 | 213 115.00 | | 182 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | 48 889.00 | | 51 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 189.00 | 540 392.00 | | 470 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 339.00 | 554 271.00 | | 498 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 065.00 | | 11 989.00 | 584 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 591 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 458 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 123.00 | | 11 989.00 | 450 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 716.00 | 21 402.00 | 4 110.00 | 343 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 716.00 | 21 402.00 | 4 110.00 | 343 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 4 881.00 | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 4 881.00 | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 4 881.00 | | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 142 827.00 | 142 827.00 | | 142 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 503.00 | 161 187.00 | 8 316.00 | 169 503.00 |
VI Groupe et associés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 753.00 | 184 867.00 | 6 887.00 | 191 753.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 189.00 | 461 874.00 | 8 316.00 | 470 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |