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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AP Constructions | 174 347.00 | 171 353.00 | 2 994.00 | 174 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 2 475.00 | 612.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 39 096.00 | 726.00 | 39 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 631.00 | 212 924.00 | 328 708.00 | 541 631.00 |
BT Marchandises | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BZ Autres créances | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 416.00 | 212 924.00 | 595 493.00 | 808 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 644.00 | 116 928.00 | | 105 644.00 |
DL TOTAL (I) | 441 032.00 | 452 316.00 | | 441 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 256.00 | 126 228.00 | | 117 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 306.00 | 42 667.00 | | 34 306.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 461.00 | 169 086.00 | | 154 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 493.00 | 621 402.00 | | 595 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 554.00 | 169 086.00 | | 153 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 897.00 | | 3 137.00 | 540 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 24 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 541 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 217 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 525.00 | | 3 137.00 | 214 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 309.00 | 1 022.00 | 407.00 | 212 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 309.00 | 1 022.00 | 407.00 | 212 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | 1 800.00 | 907.00 | 2 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 569.00 | 104 771.00 | 11 798.00 | 116 569.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 461.00 | 153 554.00 | 907.00 | 154 461.00 |