| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 245.00 | 132 785.00 | 16 459.00 | 149 245.00 |
AN Terrains | 2 844 986.00 | 1 136 926.00 | 1 708 059.00 | 2 844 986.00 |
AP Constructions | 17 518 904.00 | 10 130 666.00 | 7 388 237.00 | 17 518 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441 381.00 | 2 853 857.00 | 587 524.00 | 3 441 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 866.00 | 550 958.00 | 92 907.00 | 643 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996 888.00 | 1 089.00 | 995 799.00 | 996 888.00 |
BF Prêts | 842 147.00 | | 842 147.00 | 842 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 658 736.00 | 14 806 284.00 | 11 852 451.00 | 26 658 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BT Marchandises | 5 681 731.00 | | 5 681 731.00 | 5 681 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 108.00 | 68 975.00 | 583 132.00 | 652 108.00 |
BZ Autres créances | 1 602 554.00 | 128.00 | 1 602 426.00 | 1 602 554.00 |
CF Disponibilités | 2 072 659.00 | | 2 072 659.00 | 2 072 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 933.00 | | 189 933.00 | 189 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 224 886.00 | 69 103.00 | 10 155 783.00 | 10 224 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 883 622.00 | 14 875 388.00 | 22 008 234.00 | 36 883 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 487 781.00 | 3 196 018.00 | | 3 487 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 428.00 | 791 762.00 | | 956 428.00 |
DK Provisions réglementées | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 708.00 | 4 276 279.00 | | 4 732 708.00 |
DP Provisions pour risques | 152 651.00 | 184 824.00 | | 152 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 651.00 | 184 824.00 | | 152 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 352 206.00 | 10 211 146.00 | | 9 352 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 806.00 | 811 604.00 | | 517 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 231.00 | 12 032.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 241.00 | 4 707 206.00 | | 5 061 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 376.00 | 1 657 084.00 | | 1 633 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 438.00 | 337 908.00 | | 208 438.00 |
EA Autres dettes | 327 780.00 | 321 238.00 | | 327 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 793.00 | 34 471.00 | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122 875.00 | 18 092 693.00 | | 17 122 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 008 234.00 | 22 553 797.00 | | 22 008 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 813 136.00 | 9 766 133.00 | | 8 813 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 860 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 058 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 919 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 445 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 899 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 603 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 651.00 | |
GE Autres charges | | | 17 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 690 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 303.00 | 49 792.00 | | 50 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 817.00 | 32 457.00 | | 276 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 155.00 | 27 530.00 | | 44 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 277.00 | 109 780.00 | | 371 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 062.00 | 11 106.00 | | 49 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 888.00 | 25 807.00 | | 234 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 341.00 | 73 618.00 | | 22 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 291.00 | 110 531.00 | | 306 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 985.00 | -751.00 | | 64 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 457.00 | 308 674.00 | | 374 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 683.00 | 302 251.00 | | 403 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 839 890.00 | 49 937 675.00 | | 50 839 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 883 461.00 | 49 145 913.00 | | 49 883 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 428.00 | 791 762.00 | | 956 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 599 758.00 | | 658 480.00 | 26 599 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 891.00 | 2 034 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 502.00 | 26 658 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 224.00 | 149 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 387.00 | 24 474 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 785.00 | | 3 685.00 | 154 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 543 405.00 | | 424 614.00 | 24 543 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 567.00 | | 230 181.00 | 1 901 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 576 429.00 | 1 496 490.00 | 267 723.00 | 13 576 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 732.00 | 10 279.00 | 9 224.00 | 131 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 444 697.00 | 1 486 211.00 | 258 498.00 | 13 444 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 498.00 | | | 178 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 825.00 | 53 651.00 | 85 825.00 | 184 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 68 975.00 | 2 048.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | 68 975.00 | 2 048.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 587.00 | 122 626.00 | 87 872.00 | 366 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 626.00 | 43 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 806.00 | 411 202.00 | 51 701.00 | 517 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230 838.00 | 7 040 035.00 | | 7 230 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023 980.00 | 202 115.00 | 821 865.00 | 1 023 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 663.00 | 2 254 663.00 | | 2 254 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 352 207.00 | 1 339 875.00 | 4 781 310.00 | 9 352 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 478.00 | | | 1 357 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 946.00 | | | 1 214 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 577.00 | 2 646 712.00 | 821 865.00 | 3 468 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122 876.00 | 8 813 136.00 | 4 833 011.00 | 17 122 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |