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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 199.00 | 197.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 17 470.00 | 7 058.00 | 10 411.00 | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 568.00 | 37 350.00 | 5 218.00 | 42 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 492.00 | 673 814.00 | 259 677.00 | 933 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 166.00 | 722 422.00 | 295 743.00 | 1 018 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 819.00 | 620.00 | 116 199.00 | 116 819.00 |
BZ Autres créances | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 624.00 | 620.00 | 362 004.00 | 362 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 791.00 | 723 042.00 | 657 748.00 | 1 380 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 229 882.00 | | | 229 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 649.00 | | | -8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 361.00 | | | 411 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 748.00 | | | 657 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 264.00 | | | 299 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 732.00 | 48 634.00 | 112 097.00 | 160 732.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
VW T.V.A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 361.00 | 299 264.00 | 112 097.00 | 411 361.00 |