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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 934.00 | 75 520.00 | 24 414.00 | 99 934.00 |
040 Immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 264.00 | 82 729.00 | 39 534.00 | 122 264.00 |
060 Stock marchandises | 56 669.00 | 1 801.00 | 54 868.00 | 56 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
072 Créances – Autres | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 998.00 | 1 801.00 | 247 197.00 | 248 998.00 |
110 Total général Actif | 371 262.00 | 84 530.00 | 286 731.00 | 371 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 848.00 | 319 292.00 | | 236 848.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 799.00 | 76 104.00 | | 65 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 765.00 | 53 109.00 | | 68 765.00 |
230 Autres produits | 10 231.00 | 4 119.00 | | 10 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 643.00 | 452 624.00 | | 381 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 492.00 | 202 371.00 | | 145 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 455.00 | -2 964.00 | | -1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 96 113.00 | 69 884.00 | | 96 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 3 559.00 | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 397.00 | 102 788.00 | | 104 397.00 |
252 Charges sociales | 23 134.00 | 26 111.00 | | 23 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 175.00 | 6 180.00 | | 8 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 801.00 | 2 451.00 | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 140.00 | 410 388.00 | | 381 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 503.00 | 42 236.00 | | 503.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 361.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 993.00 | 2 313.00 | | 26 993.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 1 207.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 518.00 | 692.00 | | 9 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 5 651.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 242.00 | 37 360.00 | | 15 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 754.00 | | | 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |