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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 96 670.00 | 18 969.00 | 77 701.00 | 96 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 232.00 | 187 432.00 | 20 800.00 | 208 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 812.00 | 313 575.00 | 22 237.00 | 335 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 168.00 | 528 329.00 | 269 839.00 | 798 168.00 |
BP En cours de production de services | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BT Marchandises | 411 685.00 | | 411 685.00 | 411 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 338.00 | 49 960.00 | 257 378.00 | 307 338.00 |
BZ Autres créances | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 258.00 | 49 960.00 | 916 298.00 | 966 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 426.00 | 578 289.00 | 1 186 137.00 | 1 764 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 695 313.00 | 695 313.00 | | 695 313.00 |
DH Report à nouveau | -438 135.00 | -404 440.00 | | -438 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 349.00 | -33 695.00 | | -212 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 752.00 | 300 352.00 | | 86 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 639.00 | 49 782.00 | | 569 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 206 538.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 381.00 | 219 916.00 | | 115 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 161.00 | 115 824.00 | | 230 161.00 |
EA Autres dettes | 179 205.00 | 3 131.00 | | 179 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 384.00 | 605 193.00 | | 1 099 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 137.00 | 905 545.00 | | 1 186 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 384.00 | | | 779 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 530.00 | | | 217 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 471.00 | | 65 697.00 | 732 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 017.00 | | 65 697.00 | 575 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 440.00 | 19 889.00 | | 508 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 087.00 | 19 889.00 | | 500 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 553.00 | 28 406.00 | | 21 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 553.00 | 28 406.00 | | 21 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 553.00 | 28 406.00 | | 21 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 205.00 | 179 205.00 | | 179 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 109.00 | 32 109.00 | 320 000.00 | 352 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 347.00 | 462 747.00 | 2 600.00 | 465 347.00 |
VW T.V.A. | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 384.00 | 779 384.00 | 320 000.00 | 1 099 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
ST Autres comptes | 177 283.00 | | | 177 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 956.00 | | | 1 348 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 479.00 | | | 258 479.00 |