| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 055.00 | 53 393.00 | 41 662.00 | 95 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 543.00 | 259 081.00 | 139 463.00 | 398 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 074.00 | 145 609.00 | 148 465.00 | 294 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
AX Avances et acomptes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 531 897.00 | 13 001 977.00 | 49 529 920.00 | 62 531 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 270.00 | | 2 441 270.00 | 2 441 270.00 |
BZ Autres créances | 12 574 590.00 | | 12 574 590.00 | 12 574 590.00 |
CF Disponibilités | 426 635.00 | | 426 635.00 | 426 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 551 218.00 | | 15 551 218.00 | 15 551 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 083 115.00 | 13 001 977.00 | 65 081 138.00 | 78 083 115.00 |
CU Autres participations | 61 520 711.00 | 12 543 895.00 | 48 976 816.00 | 61 520 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 734.00 | 680 734.00 | | 680 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766 667.00 | 5 835 090.00 | | 4 766 667.00 |
DH Report à nouveau | | 12 959 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325.00 | -14 027 791.00 | | 5 325.00 |
DK Provisions réglementées | 175 334.00 | 173 685.00 | | 175 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 028 060.00 | 10 021 086.00 | | 10 028 060.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | 125 000.00 | | 157 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 976.00 | 5 200.00 | | 4 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 976.00 | 130 200.00 | | 161 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 317.00 | 48.00 | | 57 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 339 988.00 | 60 453 748.00 | | 51 339 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 124.00 | 263 188.00 | | 1 158 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 854.00 | 1 791 759.00 | | 1 946 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
EA Autres dettes | 230 496.00 | | | 230 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 891 103.00 | 62 508 742.00 | | 54 891 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 081 138.00 | 72 660 028.00 | | 65 081 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 690 074.00 | 42 838 624.00 | | 37 690 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 317.00 | 48.00 | | 57 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
FG Production vendue services | 11 773 250.00 | 2 979 808.00 | 14 753 058.00 | 11 773 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 849 794.00 | 2 979 808.00 | 14 829 602.00 | 11 849 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 490 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 065 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 179 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 734 000.00 | 5 443 523.00 | | 3 734 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734 000.00 | 5 445 305.00 | | 3 734 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 913 632.00 | 4 615 407.00 | | 4 913 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | 18 851.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915 491.00 | 4 634 259.00 | | 4 915 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181 491.00 | 811 046.00 | | -1 181 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 015.00 | 819.00 | | -53 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 519 074.00 | 10 786 826.00 | | 20 519 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 513 749.00 | 24 814 618.00 | | 20 513 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 324.00 | -14 027 791.00 | | 5 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 092 375.00 | | 505 329.00 | 67 092 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 924 425.00 | 61 529 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 383.00 | 4 925 424.00 | 62 531 897.00 | 140 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 383.00 | 999.00 | 778 740.00 | 140 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 055.00 | | 128 511.00 | 95 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 704.00 | | 368 418.00 | 551 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 445 616.00 | | 8 400.00 | 66 445 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 497.00 | 128 995.00 | 499.00 | 182 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 183.00 | 4 210.00 | | 49 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 314.00 | 124 785.00 | 499.00 | 133 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 685.00 | 1 649.00 | | 173 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 200.00 | 42 000.00 | 10 224.00 | 130 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 644.00 | | 37 555.00 | 184 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 907 539.00 | | 1 216 555.00 | 13 907 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 211 424.00 | 43 649.00 | 1 226 779.00 | 14 211 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 47 779.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 179 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 670 070.00 | 2 615 240.00 | 10 141 025.00 | 19 670 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 124.00 | 1 158 124.00 | | 1 158 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 981.00 | 825 981.00 | | 825 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 996.00 | 850 996.00 | | 850 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 496.00 | 230 496.00 | | 230 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 270.00 | 2 441 270.00 | | 2 441 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VC Groupe et associés | 12 412 316.00 | 12 412 316.00 | | 12 412 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VI Groupe et associés | 31 669 919.00 | 31 669 919.00 | | 31 669 919.00 |
VP Divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 584.00 | 84 801.00 | 2 783.00 | 87 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 112 324.00 | 15 109 541.00 | 2 783.00 | 15 112 324.00 |
VW T.V.A. | 171 484.00 | 171 484.00 | | 171 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 891 103.00 | 37 836 273.00 | 10 141 025.00 | 54 891 103.00 |