| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AP Constructions | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 790.00 | 239 260.00 | 11 529.00 | 250 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 913.00 | 267 784.00 | 14 129.00 | 281 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 607.00 | | 585 607.00 | 585 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 678.00 | | 251 678.00 | 251 678.00 |
CF Disponibilités | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 052.00 | | 906 052.00 | 906 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 964.00 | 267 784.00 | 920 181.00 | 1 187 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 905.00 | 245 071.00 | | 245 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 683.00 | 50 834.00 | | 72 683.00 |
DL TOTAL (I) | 428 589.00 | 405 905.00 | | 428 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 260.00 | 593 666.00 | | 298 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 332.00 | 221 429.00 | | 193 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 592.00 | 815 096.00 | | 491 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 181.00 | 1 221 001.00 | | 920 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 592.00 | 815 096.00 | | 491 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 391 589.00 | | 3 391 589.00 | 3 391 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 589.00 | | 3 391 589.00 | 3 391 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 172.00 | 22 951.00 | | 18 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 172.00 | 27 651.00 | | 18 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 463.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 189.00 | 19 217.00 | | 18 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 599.00 | 19 679.00 | | 18 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 7 972.00 | | -427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 019.00 | 1 920.00 | | 12 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | 21 225.00 | | 22 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 612.00 | 2 694 550.00 | | 3 432 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 929.00 | 2 643 716.00 | | 3 359 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 683.00 | 50 834.00 | | 72 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 414.00 | | 4 499.00 | 277 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 838.00 | | 4 499.00 | 273 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 399.00 | 7 384.00 | | 260 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 423.00 | 7 384.00 | | 259 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 585 607.00 | 585 607.00 | | 585 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 207.00 | 585 607.00 | 2 600.00 | 588 207.00 |
VW T.V.A. | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 592.00 | 491 592.00 | | 491 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 614.00 | 12 446.00 | | 14 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 621.00 | 82 891.00 | | 84 621.00 |
ST Autres comptes | 428 199.00 | 389 558.00 | | 428 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 873.00 | 238 821.00 | | 274 873.00 |
YT Sous‐traitance | 712 198.00 | 536 016.00 | | 712 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 044.00 | 143 392.00 | | 35 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | 9 865.00 | | 5 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 968.00 | 22 311.00 | | 19 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 141.00 | 515 545.00 | | 706 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 628.00 | 262 847.00 | | 325 628.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 935.00 | 1 390 678.00 | | 1 534 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |