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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 3 300.00 | 1 307.00 | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 778.00 | 158 474.00 | 8 304.00 | 166 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 863.00 | 69 556.00 | 28 307.00 | 97 863.00 |
AX Avances et acomptes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 721.00 | 231 330.00 | 63 391.00 | 294 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 965.00 | 3 218.00 | 293 747.00 | 296 965.00 |
BZ Autres créances | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CF Disponibilités | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 895.00 | 3 218.00 | 528 677.00 | 531 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 616.00 | 234 548.00 | 592 068.00 | 826 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 220 383.00 | 220 383.00 | | 220 383.00 |
DH Report à nouveau | -17 856.00 | | | -17 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 085.00 | -17 856.00 | | 37 085.00 |
DL TOTAL (I) | 292 962.00 | 255 878.00 | | 292 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 270.00 | 60 493.00 | | 76 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 814.00 | 42 131.00 | | 100 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 733.00 | 78 903.00 | | 101 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 106.00 | 183 057.00 | | 299 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 068.00 | 438 934.00 | | 592 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 505.00 | 124 879.00 | | 209 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 835.00 | 20 000.00 | 256 835.00 | 236 835.00 |
FG Production vendue services | 780 575.00 | | 780 575.00 | 780 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 410.00 | 20 000.00 | 1 037 410.00 | 1 017 410.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 494.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 25 161.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 23 114.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 2 047.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 898.00 | 664 202.00 | | 1 081 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 813.00 | 682 058.00 | | 1 044 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 085.00 | -17 856.00 | | 37 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 507.00 | | 12 215.00 | 282 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 636.00 | | 1 929.00 | 22 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 871.00 | | 10 286.00 | 254 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 803.00 | 13 528.00 | | 217 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 622.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 125.00 | 12 906.00 | | 215 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 104.00 | 293 104.00 | | 293 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VC Groupe et associés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 529.00 | 5 929.00 | 69 600.00 | 75 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 914.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 772.00 | 342 772.00 | 5 000.00 | 347 772.00 |
VW T.V.A. | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 817.00 | 209 217.00 | 89 600.00 | 298 817.00 |