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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 13 341.00 | 5 175.00 | 18 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 803.00 | 13 341.00 | 7 462.00 | 20 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
072 Créances – Autres | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
084 Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
110 Total général Actif | 103 523.00 | 13 341.00 | 90 182.00 | 103 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 077.00 | | | 176 077.00 |
222 Production stockée | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 519.00 | | | -7 519.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 176.00 | | | 27 176.00 |