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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 222.00 | 716 502.00 | 32 720.00 | 749 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | | 1 452 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 728.00 | 2 796.00 | 73 932.00 | 76 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
AN Terrains | 76 421.00 | 19 712.00 | 56 709.00 | 76 421.00 |
AP Constructions | 1 727 563.00 | 1 066 989.00 | 660 574.00 | 1 727 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109 007.00 | 6 028 230.00 | 1 080 777.00 | 7 109 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 796.00 | 678 297.00 | 93 499.00 | 771 796.00 |
AX Avances et acomptes | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BF Prêts | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 118 452.00 | 9 964 604.00 | 2 153 848.00 | 12 118 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 317.00 | | 492 317.00 | 492 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 623.00 | 26 006.00 | 1 991 617.00 | 2 017 623.00 |
BZ Autres créances | 1 932 715.00 | 202 879.00 | 1 729 836.00 | 1 932 715.00 |
CF Disponibilités | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 925.00 | 228 885.00 | 4 548 040.00 | 4 776 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 378.00 | 10 193 489.00 | 6 701 888.00 | 16 895 378.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 806.00 | 280 136.00 | | 231 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 973.00 | 715.00 | | 502 973.00 |
DK Provisions réglementées | 449 604.00 | 480 827.00 | | 449 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 921.00 | 964 106.00 | | 1 395 921.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 256.00 | 380 462.00 | | 288 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 338.00 | 464 168.00 | | 464 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 721.00 | 1 378 427.00 | | 465 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 680.00 | 1 453 410.00 | | 1 408 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 499.00 | 1 127 956.00 | | 1 110 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 870.00 | 12 368.00 | | 13 870.00 |
EA Autres dettes | 1 540 603.00 | 426 771.00 | | 1 540 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 291 967.00 | 5 281 900.00 | | 5 291 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 888.00 | 6 246 006.00 | | 6 701 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FG Production vendue services | 12 585 368.00 | | 12 585 368.00 | 12 585 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600 218.00 | | 12 600 218.00 | 12 600 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 423 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 142.00 | 2 636.00 | | 41 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 752.00 | 88 186.00 | | 81 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 964.00 | 112 892.00 | | 144 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 529.00 | 60 373.00 | | 50 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 532.00 | 60 399.00 | | 50 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 431.00 | 52 493.00 | | 94 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 762.00 | -15 271.00 | | -11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 611 176.00 | 13 071 939.00 | | 13 611 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 370.00 | 12 791 804.00 | | 13 379 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 806.00 | 280 136.00 | | 231 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 421 929.00 | | 704 693.00 | 11 421 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 134 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 12 118 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 9 695 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 226.00 | | 83 864.00 | 2 204 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101 253.00 | | 601 625.00 | 9 101 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 450.00 | | 19 204.00 | 116 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978 859.00 | 540 839.00 | 7 170.00 | 7 978 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 408.00 | 55 890.00 | | 663 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315 451.00 | 484 949.00 | 7 170.00 | 7 315 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 827.00 | 50 529.00 | 81 752.00 | 480 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 158.00 | 26 006.00 | 81 158.00 | 81 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 372.00 | 202 879.00 | 133 372.00 | 133 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 530.00 | 228 885.00 | 214 530.00 | 214 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 338.00 | 179 118.00 | 285 220.00 | 464 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 680.00 | 1 408 680.00 | | 1 408 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 957.00 | 421 957.00 | | 421 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 946.00 | 545 946.00 | | 545 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 089.00 | 591 089.00 | | 591 089.00 |
UP Prêts | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 623.00 | 2 017 623.00 | | 2 017 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 280 335.00 | 280 335.00 | | 280 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 257.00 | 79 962.00 | 185 295.00 | 265 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 235.00 | 1 415 235.00 | | 1 415 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
VP Divers | 542 744.00 | 542 744.00 | | 542 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 414.00 | 1 066 414.00 | | 1 066 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 744.00 | 3 965 090.00 | 133 654.00 | 4 098 744.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 967.00 | 4 821 452.00 | 470 515.00 | 5 291 967.00 |