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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 88 420.00 | 132 631.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 042.00 | 407 256.00 | 228 786.00 | 636 042.00 |
BT Marchandises | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 760.00 | | 372 760.00 | 372 760.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 554.00 | | 2 216 554.00 | 2 216 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 596.00 | 407 256.00 | 2 445 340.00 | 2 852 596.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 679 446.00 | 679 446.00 | | 679 446.00 |
DG Autres réserves | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
DH Report à nouveau | 256 664.00 | 348 966.00 | | 256 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 465.00 | -92 302.00 | | -17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 538.00 | 1 241 004.00 | | 1 223 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 439.00 | 543 139.00 | | 562 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 603.00 | 432 414.00 | | 487 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 821.00 | 126 472.00 | | 105 821.00 |
EA Autres dettes | 26 262.00 | 31 262.00 | | 26 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 802.00 | 1 161 972.00 | | 1 221 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 340.00 | 2 402 976.00 | | 2 445 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 802.00 | 1 161 972.00 | | 1 221 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 418.00 | 10 462.00 | 1 153 880.00 | 1 143 418.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 546.00 | 10 462.00 | 1 154 008.00 | 1 143 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 644.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 659.00 | 1 248 715.00 | | 1 154 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 124.00 | 1 341 017.00 | | 1 172 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 465.00 | -92 302.00 | | -17 465.00 |