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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 794.00 | 26 486.00 | 4 308.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 728.00 | 259 489.00 | 45 240.00 | 304 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 323.00 | 289 264.00 | 56 059.00 | 345 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 566.00 | 15 271.00 | 1 216 296.00 | 1 231 566.00 |
BZ Autres créances | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 793.00 | | 349 793.00 | 349 793.00 |
CF Disponibilités | 513 031.00 | | 513 031.00 | 513 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 312.00 | 15 271.00 | 2 420 042.00 | 2 435 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 636.00 | 304 535.00 | 2 476 101.00 | 2 780 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 960 928.00 | 960 928.00 | | 960 928.00 |
DH Report à nouveau | 31 576.00 | 37 764.00 | | 31 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 23 812.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 563.00 | 1 056 164.00 | | 1 067 563.00 |
DP Provisions pour risques | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 825.00 | 47 582.00 | | 50 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 892.00 | 871 031.00 | | 1 011 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 318.00 | 234 332.00 | | 269 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 23 996.00 | 47 885.00 | | 23 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 400.00 | 51 505.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 926.00 | 1 266 828.00 | | 1 395 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 101.00 | 2 335 605.00 | | 2 476 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 866.00 | | 495.00 | 364 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 038.00 | 345 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 038.00 | 335 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 065.00 | | 495.00 | 355 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 991.00 | 33 304.00 | 15 031.00 | 270 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 658.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 359.00 | 32 646.00 | 15 031.00 | 268 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | 8 972.00 | 2 471.00 | 8 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 636.00 | 8 972.00 | 3 338.00 | 9 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 248.00 | 8 972.00 | 3 338.00 | 22 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 972.00 | 2 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 892.00 | 1 011 892.00 | | 1 011 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 005.00 | 1 108 005.00 | | 1 108 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
VB T. V. A. | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 12 220.00 | 37 780.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VP Divers | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 483.00 | 1 331 460.00 | 127 023.00 | 1 458 483.00 |
VW T.V.A. | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 926.00 | 1 358 147.00 | 37 780.00 | 1 395 926.00 |