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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 020.00 | 970.00 | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 200.00 | 642 623.00 | 121 578.00 | 764 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 670.00 | 366 061.00 | 110 609.00 | 476 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 820.00 | 1 018 704.00 | 240 117.00 | 1 258 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 987.00 | | 332 987.00 | 332 987.00 |
BZ Autres créances | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 640.00 | | 274 640.00 | 274 640.00 |
CF Disponibilités | 744 413.00 | | 744 413.00 | 744 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 042.00 | | 1 649 042.00 | 1 649 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 863.00 | 1 018 704.00 | 1 889 159.00 | 2 907 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 909 962.00 | 912 153.00 | | 909 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 658.00 | 187 810.00 | | 240 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 450.00 | 1 137 792.00 | | 1 188 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 262.00 | 87 225.00 | | 191 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 594.00 | 193 703.00 | | 293 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 854.00 | 179 236.00 | | 215 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 709.00 | 460 164.00 | | 700 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 159.00 | 1 597 956.00 | | 1 889 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 473.00 | 109 512.00 | 126 282.00 | 1 035 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 700.00 | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 153.00 | 108 812.00 | 126 282.00 | 1 026 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 594.00 | 293 594.00 | | 293 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 332 987.00 | 332 987.00 | | 332 987.00 |
VB T. V. A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VC Groupe et associés | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 170.00 | 53 659.00 | 137 511.00 | 191 170.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 862.00 | 619 902.00 | 6 960.00 | 626 862.00 |
VW T.V.A. | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 709.00 | 563 198.00 | 137 511.00 | 700 709.00 |