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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 500.00 | 320 136.00 | 73 363.00 | 393 500.00 |
AN Terrains | 324 093.00 | 240 140.00 | 83 952.00 | 324 093.00 |
AP Constructions | 1 268 714.00 | 976 795.00 | 291 918.00 | 1 268 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 201.00 | 3 145 454.00 | 670 746.00 | 3 816 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 671.00 | 1 042 813.00 | 377 858.00 | 1 420 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 561.00 | 5 735 210.00 | 1 517 350.00 | 7 252 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 100.00 | | 1 528 100.00 | 1 528 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 467.00 | 17 170.00 | 1 827 296.00 | 1 844 467.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 4 735 357.00 | | 4 735 357.00 | 4 735 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 533.00 | 17 170.00 | 8 163 362.00 | 8 180 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 094.00 | 5 752 380.00 | 9 680 713.00 | 15 433 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 5 477 461.00 | | | 5 477 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 200.00 | | | 1 004 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805 494.00 | | | 6 805 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 990.00 | | | 857 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 538.00 | | | 449 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 682.00 | | | 1 116 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 647.00 | | | 450 647.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 219.00 | | | 2 875 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 713.00 | | | 9 680 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 430.00 | | | 2 531 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
FD Production vendue biens | 7 925 604.00 | 2 841 645.00 | 10 767 250.00 | 7 925 604.00 |
FG Production vendue services | 192 949.00 | 10 590.00 | 203 539.00 | 192 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 402.00 | 2 852 235.00 | 10 994 638.00 | 8 142 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 18 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 165.00 | | | 205 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 235.00 | | | 208 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 890.00 | | | 423 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 456.00 | | | 11 304 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300 256.00 | | | 10 300 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 200.00 | | | 1 004 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 683.00 | 1 116 683.00 | | 1 116 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 825.00 | 213 825.00 | | 213 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 467.00 | 1 844 467.00 | | 1 844 467.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 991.00 | 514 202.00 | 343 789.00 | 857 991.00 |
VI Groupe et associés | 449 538.00 | 449 538.00 | | 449 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 238.00 | 1 917 076.00 | 162.00 | 1 917 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 220.00 | 2 531 431.00 | 343 789.00 | 2 875 220.00 |