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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 597.00 | 10 050.00 | 4 546.00 | 14 597.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 58 949.00 | 45 865.00 | 13 084.00 | 58 949.00 |
AP Constructions | 136 748.00 | 123 570.00 | 13 177.00 | 136 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 259.00 | 200 443.00 | 46 815.00 | 247 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 470.00 | 351 298.00 | 41 171.00 | 392 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 734.00 | 731 229.00 | 187 504.00 | 918 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 295.00 | | 160 295.00 | 160 295.00 |
BT Marchandises | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 586.00 | 29 122.00 | 333 464.00 | 362 586.00 |
BZ Autres créances | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 844.00 | 29 122.00 | 826 722.00 | 855 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 578.00 | 760 351.00 | 1 014 227.00 | 1 774 578.00 |
CU Autres participations | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
DP Provisions pour risques | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 849.00 | | | 212 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
EA Autres dettes | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 681.00 | | | 696 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 227.00 | | | 1 014 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 855.00 | | | 576 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 555.00 | -22 090.00 | 491 464.00 | 513 555.00 |
FD Production vendue biens | 148 433.00 | 5 145.00 | 153 579.00 | 148 433.00 |
FG Production vendue services | 751 351.00 | | 751 351.00 | 751 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 340.00 | -16 945.00 | 1 396 395.00 | 1 413 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 941.00 | | | 1 414 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 624.00 | | | 1 377 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 753.00 | | 61 773.00 | 857 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 918 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 835 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 532.00 | | 58 688.00 | 777 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 658.00 | | 3 085.00 | 36 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 130.00 | 40 892.00 | 792.00 | 691 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 2 273.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 352.00 | 38 619.00 | 792.00 | 683 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
UX Autres créances clients | 362 586.00 | 362 586.00 | | 362 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 20 173.00 | 119 827.00 | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 662.00 | 462 502.00 | 36 160.00 | 498 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 682.00 | 576 855.00 | 119 827.00 | 696 682.00 |