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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 029.00 | 484.00 | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 070.00 | 93 916.00 | 19 154.00 | 113 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 139.00 | 2 235 184.00 | 377 955.00 | 2 613 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 157.00 | 2 352 408.00 | 971 750.00 | 3 324 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BT Marchandises | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 1 267 569.00 | | 1 267 569.00 | 1 267 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 019.00 | | 1 443 019.00 | 1 443 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 176.00 | 2 352 408.00 | 2 414 769.00 | 4 767 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 977.00 | 373 977.00 | | 373 977.00 |
DH Report à nouveau | 618 370.00 | 437 766.00 | | 618 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 303.00 | 180 604.00 | | 289 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 418.00 | 23 980.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 478.00 | 1 088 737.00 | | 1 374 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 244.00 | 532 433.00 | | 289 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 089.00 | 11 295.00 | | 43 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 999.00 | 115 830.00 | | 130 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 692.00 | 115 679.00 | | 207 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 496.00 | 159 437.00 | | 237 496.00 |
EA Autres dettes | 126 466.00 | 111 002.00 | | 126 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 304.00 | 2 765.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 290.00 | 1 048 442.00 | | 1 040 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 769.00 | 2 137 180.00 | | 2 414 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 986.00 | 1 048 442.00 | | 858 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 911.00 | | 575 911.00 | 575 911.00 |
FG Production vendue services | 2 522 833.00 | | 2 522 833.00 | 2 522 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 744.00 | | 3 098 744.00 | 3 098 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 336.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 977.00 | 10 738.00 | | 10 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 500.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 500.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | 3 062.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 269.00 | 2 011 513.00 | | 3 208 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 965.00 | 1 830 909.00 | | 2 918 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 303.00 | 180 604.00 | | 289 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 020.00 | | 171 653.00 | 3 315 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 516.00 | 3 324 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 516.00 | 2 726 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 609.00 | | | 572 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 071.00 | | 171 653.00 | 2 717 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 587.00 | 126 336.00 | 162 516.00 | 2 388 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 501.00 | 807.00 | | 22 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 086.00 | 125 529.00 | 162 516.00 | 2 366 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
UX Autres créances clients | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 134.00 | 107 830.00 | 144 681.00 | 289 134.00 |
VI Groupe et associés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 292.00 | 727 987.00 | 144 681.00 | 909 292.00 |