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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 657.00 | 10 657.00 | 225 000.00 | 235 657.00 |
BT Marchandises | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 229.00 | 2 726 378.00 | 831 850.00 | 3 558 229.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 265 380.00 | | 265 380.00 | 265 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 923.00 | 2 726 378.00 | 1 105 544.00 | 3 831 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 581.00 | 2 737 036.00 | 1 330 544.00 | 4 067 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 750.00 | | | 333 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 134.00 | | | 520 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DG Autres réserves | 1 139 976.00 | | | 1 139 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 984.00 | | | -1 276 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
DL TOTAL (I) | 864 785.00 | | | 864 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
EA Autres dettes | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 091.00 | | | 442 091.00 |
ED (V) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 544.00 | | | 1 330 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 091.00 | | | 392 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 601.00 | 416 560.00 | 529 161.00 | 112 601.00 |
FG Production vendue services | 22 632.00 | 499 551.00 | 522 184.00 | 22 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 234.00 | 916 112.00 | 1 051 346.00 | 135 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 077.00 | | | 1 445 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 544.00 | | | 1 330 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 958.00 | | | 235 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 235 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 10 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | | 300.00 | 10 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | 300.00 | 10 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 558 229.00 | 3 558 229.00 | | 3 558 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 566.00 | 3 560 566.00 | | 3 560 566.00 |