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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 45 262.00 | 13 961.00 | 31 300.00 | 45 262.00 |
AP Constructions | 122 473.00 | 75 226.00 | 47 247.00 | 122 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 324.00 | 27 630.00 | 11 694.00 | 39 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 544.00 | 136 106.00 | 102 437.00 | 238 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 669.00 | 136 107.00 | 135 562.00 | 271 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 826.00 | 13 641.00 | | 18 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 5 185.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 28 393.00 | 27 626.00 | | 28 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | 17 805.00 | | 9 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 978.00 | 27 222.00 | | 16 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 384.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111.00 | 7 329.00 | | 7 111.00 |
EA Autres dettes | 68 827.00 | 51 027.00 | | 68 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 169.00 | 108 773.00 | | 107 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 562.00 | 136 399.00 | | 135 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 169.00 | 99 769.00 | | 107 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 800.00 | | | -17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 609.00 | 91 519.00 | | 109 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 842.00 | 86 336.00 | | 108 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 5 185.00 | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 528.00 | 11 578.00 | | 124 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 209.00 | 11 578.00 | | 124 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |