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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 703.00 | 265 600.00 | 300 103.00 | 565 703.00 |
AH Fonds commercial | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 027.00 | 21 788.00 | 16 239.00 | 38 027.00 |
AP Constructions | 1 509 330.00 | 646 857.00 | 862 473.00 | 1 509 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269 781.00 | 1 890 292.00 | 3 379 489.00 | 5 269 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 299.00 | 555 337.00 | 1 029 961.00 | 1 585 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 307.00 | 15 245.00 | 62.00 | 15 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 640.00 | | 210 640.00 | 210 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493 804.00 | 4 496 780.00 | 5 997 025.00 | 10 493 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959 542.00 | | 1 959 542.00 | 1 959 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419 026.00 | | 1 419 026.00 | 1 419 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 879.00 | 12 759.00 | 3 419 120.00 | 3 431 879.00 |
BZ Autres créances | 1 134 360.00 | | 1 134 360.00 | 1 134 360.00 |
CF Disponibilités | 4 568 284.00 | | 4 568 284.00 | 4 568 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 665.00 | | 468 665.00 | 468 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981 756.00 | 12 759.00 | 12 968 997.00 | 12 981 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 475 560.00 | 4 509 539.00 | 18 966 022.00 | 23 475 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 139 569.00 | 1 101 660.00 | 37 909.00 | 1 139 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 243 500.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 021.00 | | | 1 052 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 2 266 981.00 | 2 218 627.00 | | 2 266 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 439.00 | 97 354.00 | | 695 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 791.00 | 2 583 831.00 | | 4 438 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 792.00 | 261 975.00 | | 4 183 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 107.00 | 83 177.00 | | 71 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583 818.00 | 3 563 292.00 | | 3 583 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 333.00 | 2 989 989.00 | | 5 034 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 181.00 | 968 146.00 | | 1 654 181.00 |
EA Autres dettes | | 67 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 527 230.00 | 7 934 345.00 | | 14 527 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 966 022.00 | 10 518 177.00 | | 18 966 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 688 090.00 | 4 371 053.00 | | 7 688 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 634.00 | 2 080.00 | | 5 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 869 096.00 | | 4 869 096.00 | 4 869 096.00 |
FD Production vendue biens | 28 600 069.00 | | 28 600 069.00 | 28 600 069.00 |
FG Production vendue services | 2 514 934.00 | | 2 514 934.00 | 2 514 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 984 099.00 | | 35 984 099.00 | 35 984 099.00 |
FM Production stockée | | | 234 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 649 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 694 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 938 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 087 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 64 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 623 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 056.00 | 103 228.00 | | 58 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 662.00 | 23 570.00 | | 53 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 551.00 | 12 199.00 | | 77 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 417.00 | 8 717.00 | | 47 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 968.00 | 20 915.00 | | 124 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 037.00 | 11 792.00 | | 82 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 435.00 | 13 482.00 | | 51 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 836.00 | 25 274.00 | | 133 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 868.00 | -4 359.00 | | -8 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 538.00 | 37 436.00 | | 237 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 906 512.00 | 24 888 604.00 | | 36 906 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 211 073.00 | 24 791 250.00 | | 36 211 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 439.00 | 97 354.00 | | 695 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 163.00 | 66 446.00 | | 110 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 434.00 | | 6 892 119.00 | 3 632 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 256 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 749.00 | 10 493 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 949.00 | 8 438 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 012.00 | | 1 314 582.00 | 484 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 237.00 | | 5 377 474.00 | 3 088 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 185.00 | | 200 062.00 | 60 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 265.00 | 950 438.00 | 17 169.00 | 3 548 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 232.00 | 17 428.00 | | 1 084 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 936.00 | 76 452.00 | | 210 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 097.00 | 856 558.00 | 17 169.00 | 2 253 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 581.00 | 8 198.00 | 14 020.00 | 18 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 581.00 | 23 443.00 | 14 020.00 | 18 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 581.00 | 23 443.00 | 14 020.00 | 18 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198.00 | 14 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 333.00 | 5 034 333.00 | | 5 034 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 793.00 | 620 793.00 | | 620 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 567.00 | 442 567.00 | | 442 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 611.00 | 190 611.00 | | 190 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 640.00 | 210 640.00 | | 210 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 575.00 | 3 412 575.00 | | 3 412 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VB T. V. A. | 204 879.00 | 204 879.00 | | 204 879.00 |
VC Groupe et associés | 767 660.00 | 767 660.00 | | 767 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 157.00 | 922 835.00 | 3 097 803.00 | 4 178 157.00 |
VI Groupe et associés | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 197.00 | | | 426 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 665.00 | 468 665.00 | | 468 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 544.00 | 5 245 544.00 | | 5 245 544.00 |
VW T.V.A. | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 943 413.00 | 7 688 090.00 | 3 097 803.00 | 10 943 413.00 |