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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AH Fonds commercial | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
AN Terrains | 215 921.00 | 81 539.00 | 134 381.00 | 215 921.00 |
AP Constructions | 42 102.00 | 12 138.00 | 29 964.00 | 42 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 399.00 | 105 960.00 | 20 439.00 | 126 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 615.00 | 1 225 490.00 | 768 125.00 | 1 993 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 020.00 | 1 431 549.00 | 1 061 471.00 | 2 493 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 622.00 | 1 249.00 | 597 373.00 | 598 622.00 |
BZ Autres créances | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CF Disponibilités | 690 492.00 | | 690 492.00 | 690 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 994.00 | 1 249.00 | 1 472 745.00 | 1 473 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 014.00 | 1 432 798.00 | 2 534 216.00 | 3 967 014.00 |
CU Autres participations | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 550 036.00 | 535 855.00 | | 550 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 068.00 | 214 181.00 | | 201 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 104.00 | 1 190 036.00 | | 1 191 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 605.00 | 936 794.00 | | 695 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 11 892.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 716.00 | 282 976.00 | | 233 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 844.00 | 444 323.00 | | 406 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | 4 177.00 | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 17 061.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 112.00 | 1 697 222.00 | | 1 343 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 216.00 | 2 887 258.00 | | 2 534 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 048.00 | 1 090 310.00 | | 890 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 625.00 | | 217 659.00 | 2 662 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 264.00 | 2 493 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 264.00 | 2 378 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 525.00 | | 216 775.00 | 2 548 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 979.00 | | 884.00 | 56 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 682.00 | 329 854.00 | 384 987.00 | 1 486 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 260.00 | 329 854.00 | 384 987.00 | 1 480 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 275.00 | 700.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 275.00 | 700.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 275.00 | 700.00 | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 597 124.00 | 597 124.00 | | 597 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 605.00 | 242 541.00 | 453 064.00 | 695 605.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 876.00 | | | 335 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VP Divers | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 996.00 | 693 996.00 | | 693 996.00 |
VW T.V.A. | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 112.00 | 890 048.00 | 453 064.00 | 1 343 112.00 |