| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
AH Fonds commercial | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 206.00 | 87 578.00 | 13 628.00 | 101 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 285 821.00 | 5 885 321.00 | 4 400 500.00 | 10 285 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 581 689.00 | 6 008 694.00 | 4 572 996.00 | 10 581 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 320.00 | | 286 320.00 | 286 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 134.00 | 105 254.00 | 2 136 880.00 | 2 242 134.00 |
BZ Autres créances | 589 323.00 | | 589 323.00 | 589 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | 25 546.00 | 370 454.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 409 437.00 | | 409 437.00 | 409 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 881.00 | 130 800.00 | 3 871 081.00 | 4 001 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 583 570.00 | 6 139 494.00 | 8 444 077.00 | 14 583 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 216.00 | 279 216.00 | | 279 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DG Autres réserves | 2 022 297.00 | 1 960 667.00 | | 2 022 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 592.00 | 261 630.00 | | 88 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 028.00 | 2 529 435.00 | | 2 418 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 436.00 | 3 553 582.00 | | 2 795 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 988.00 | 411 844.00 | | 412 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 184.00 | 979 864.00 | | 1 181 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 813.00 | 1 472 550.00 | | 1 427 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 018.00 | 6 898.00 | | 112 018.00 |
EA Autres dettes | 96 610.00 | 87 261.00 | | 96 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 026 049.00 | 6 517 999.00 | | 6 026 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 444 077.00 | 9 047 434.00 | | 8 444 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 061.00 | 4 520 799.00 | | 4 524 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 234 334.00 | 227 109.00 | 13 461 442.00 | 13 234 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 234 334.00 | 227 109.00 | 13 461 442.00 | 13 234 334.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 991 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 977.00 | 504 337.00 | | 414 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 358.00 | 10 114.00 | | 25 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 544.00 | 10 114.00 | | 33 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 544.00 | -4 114.00 | | -15 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 107 129.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 110.00 | 12 622 264.00 | | 14 011 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 922 518.00 | 12 360 634.00 | | 13 922 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 592.00 | 261 630.00 | | 88 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 636.00 | 46 928.00 | | 11 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 220 310.00 | 220 230.00 | | 220 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 027 089.00 | | 1 129 701.00 | 10 027 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 100.00 | 10 581 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 100.00 | 10 387 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 850.00 | | | 174 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 832 427.00 | | 1 129 701.00 | 9 832 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 871.00 | 1 454 492.00 | 566 914.00 | 5 105 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | 1 226.00 | | 19 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086 547.00 | 1 453 266.00 | 566 914.00 | 5 086 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 499.00 | 25 546.00 | | 120 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 499.00 | 25 546.00 | | 120 499.00 |
UG ‐ Financières | | 25 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 184.00 | 1 181 184.00 | | 1 181 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 284.00 | 434 284.00 | | 434 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 230.00 | 376 230.00 | | 376 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 420.00 | 2 116 420.00 | | 2 116 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
VB T. V. A. | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 436.00 | 1 293 449.00 | 1 501 987.00 | 2 795 436.00 |
VI Groupe et associés | 452 988.00 | 452 988.00 | | 452 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 800.00 | | | 900 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658 946.00 | | | 1 658 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 895.00 | 216 292.00 | 105 603.00 | 321 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 936.00 | 2 804 520.00 | 125 415.00 | 2 929 936.00 |
VW T.V.A. | 522 967.00 | 522 967.00 | | 522 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 049.00 | 4 524 061.00 | 1 501 987.00 | 6 026 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 622.00 | 153 938.00 | | 163 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 147.00 | 447 347.00 | | 537 147.00 |
ST Autres comptes | 3 351 713.00 | 3 169 156.00 | | 3 351 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 429.00 | 128 073.00 | | 128 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 742.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 563 710.00 | 1 729 905.00 | | 1 563 710.00 |
YT Sous‐traitance | 8 080.00 | 3 485.00 | | 8 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 544.00 | 68 544.00 | | 57 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 166.00 | 222 482.00 | | 221 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 651 350.00 | 2 385 792.00 | | 2 651 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 400.00 | 698 569.00 | | 1 081 400.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 025 370.00 | 3 748 061.00 | | 4 025 370.00 |