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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 1 235.00 | 1 592.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 1 685.00 | 2 626.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137.00 | 2 919.00 | 4 218.00 | 7 137.00 |
BN En cours de production de biens | 274 045.00 | | 274 045.00 | 274 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CF Disponibilités | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 853.00 | | 394 853.00 | 394 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 990.00 | 2 919.00 | 399 071.00 | 401 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DH Report à nouveau | -6 556.00 | -71 050.00 | | -6 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 806.00 | 64 494.00 | | -19 806.00 |
DL TOTAL (I) | -11 420.00 | 8 386.00 | | -11 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 654.00 | 331 328.00 | | 328 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 457.00 | 99 012.00 | | 66 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 3 839.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | 12 131.00 | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 492.00 | 446 360.00 | | 410 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 071.00 | 454 746.00 | | 399 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | 2 237.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 2 237.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 1 911.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 1 911.00 | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 328 654.00 | | 328 654.00 | 328 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 492.00 | 81 839.00 | 328 653.00 | 410 492.00 |