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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 455.00 | 18 039.00 | 10 416.00 | 28 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 419.00 | 3 474 720.00 | 63 699.00 | 3 538 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 7 856.00 | 2 305.00 | 10 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297 134.00 | | 1 297 134.00 | 1 297 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 628.00 | 3 500 614.00 | 1 445 014.00 | 4 945 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 400.00 | 2 520.00 | 184 880.00 | 187 400.00 |
BN En cours de production de biens | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 174.00 | 18 414.00 | 52 760.00 | 71 174.00 |
BT Marchandises | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 725.00 | 24 007.00 | 1 390 717.00 | 1 414 725.00 |
BZ Autres créances | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
CF Disponibilités | 331 229.00 | | 331 229.00 | 331 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 027.00 | 44 941.00 | 2 265 086.00 | 2 310 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 655.00 | 3 545 555.00 | 3 710 100.00 | 7 255 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 1 531 598.00 | 1 468 908.00 | | 1 531 598.00 |
DH Report à nouveau | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 067.00 | 462 690.00 | | 362 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 804.00 | 2 132 737.00 | | 2 094 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 867.00 | | | 299 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 249.00 | 668 413.00 | | 590 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 577.00 | 382 999.00 | | 513 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
EA Autres dettes | 48 748.00 | 66 753.00 | | 48 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 734.00 | 36 569.00 | | 38 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 296.00 | 1 154 735.00 | | 1 615 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 100.00 | 3 287 472.00 | | 3 710 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 296.00 | 1 154 735.00 | | 1 615 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 846.00 | 141 548.00 | 1 776 394.00 | 1 634 846.00 |
FD Production vendue biens | 5 392 136.00 | 590 512.00 | 5 982 648.00 | 5 392 136.00 |
FG Production vendue services | 200 251.00 | 34 156.00 | 234 407.00 | 200 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 233.00 | 766 216.00 | 7 993 449.00 | 7 227 233.00 |
FM Production stockée | | | -57 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 995.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423.00 | 464.00 | | 7 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 162.00 | 1 281.00 | | 35 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -1 281.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 121.00 | 9 196 322.00 | | 8 058 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 054.00 | 8 733 632.00 | | 7 696 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 067.00 | 462 690.00 | | 362 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 782.00 | 133 306.00 | | 66 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 120.00 | | 1 639 323.00 | 5 074 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 545.00 | 1 297 270.00 | 4 945 628.00 | 470 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | 28 455.00 | 6 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 435.00 | 1 297 271.00 | 4 845 712.00 | 464 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 346.00 | | 12 219.00 | 22 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 850.00 | | 1 625 569.00 | 4 981 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 925.00 | | 1 536.00 | 69 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 000.00 | 120 462.00 | 1 289 848.00 | 4 670 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 837.00 | 2 201.00 | | 15 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 162.00 | 118 261.00 | 1 289 848.00 | 4 654 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 946.00 | 16 061.00 | | 7 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 946.00 | 36 995.00 | | 7 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 946.00 | 36 995.00 | | 7 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 249.00 | 590 249.00 | | 590 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 542.00 | 158 542.00 | | 158 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 001.00 | 171 001.00 | | 171 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 940.00 | 1 386 940.00 | | 1 386 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VB T. V. A. | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 299 867.00 | 299 867.00 | | 299 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 505.00 | 1 664 505.00 | | 1 664 505.00 |
VW T.V.A. | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 296.00 | 1 615 296.00 | | 1 615 296.00 |