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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 123.00 | 32 234.00 | 155 888.00 | 188 123.00 |
AP Constructions | 6 718.00 | 4 273.00 | 2 445.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 843.00 | 340 914.00 | 326 928.00 | 667 843.00 |
BT Marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 851.00 | | 440 851.00 | 440 851.00 |
BZ Autres créances | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
CF Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 343.00 | | 583 343.00 | 583 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 189.00 | 340 914.00 | 910 274.00 | 1 251 189.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 370.00 | 163 369.00 | | 163 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 770.00 | 116 496.00 | | 122 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | 6 273.00 | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 250 154.00 | 232 770.00 | | 250 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 499.00 | 130 903.00 | | 97 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 491.00 | 188 706.00 | | 213 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | 43 766.00 | | 58 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 626.00 | | |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 294.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 831.00 | | | 191 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 120.00 | 367 290.00 | | 660 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 274.00 | 600 060.00 | | 910 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 559.00 | 267 840.00 | | 594 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 374.00 | 66 916.00 | 636 290.00 | 569 374.00 |
FG Production vendue services | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 704.00 | 66 916.00 | 667 620.00 | 600 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -27 000.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 241.00 | 887.00 | | -84 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 438.00 | 1 027 256.00 | | 875 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 054.00 | 1 020 983.00 | | 858 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 384.00 | 6 273.00 | | 17 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 492.00 | 213 492.00 | | 213 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 440 852.00 | 440 852.00 | | 440 852.00 |
VB T. V. A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VC Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 816.00 | 33 889.00 | 62 927.00 | 96 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 111.00 | 560 111.00 | | 560 111.00 |
VW T.V.A. | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 486.00 | 594 559.00 | 62 927.00 | 657 486.00 |