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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 8 895.00 | 93.00 | 8 803.00 | 8 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 5 312.00 | 47 338.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 412.00 | 5 405.00 | 79 008.00 | 84 412.00 |
BT Marchandises | 554 090.00 | | 554 090.00 | 554 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BZ Autres créances | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
CF Disponibilités | 192 271.00 | | 192 271.00 | 192 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 624.00 | | 1 084 624.00 | 1 084 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 036.00 | 5 405.00 | 1 163 631.00 | 1 169 036.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DG Autres réserves | 544 314.00 | 544 200.00 | | 544 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 360.00 | 58 642.00 | | 140 360.00 |
DL TOTAL (I) | 782 202.00 | 688 642.00 | | 782 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 231.00 | 403.00 | | 32 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 789.00 | 896 297.00 | | 244 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 62 772.00 | | 80 330.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | 15.00 | | 21 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | 2 502.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 430.00 | 961 990.00 | | 381 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 631.00 | 1 650 632.00 | | 1 163 631.00 |