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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 322.00 | 37 940.00 | 134 382.00 | 172 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 282.00 | 37 940.00 | 171 342.00 | 209 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | 4 471.00 | 3 733.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 322.00 | 4 471.00 | 258 851.00 | 263 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 604.00 | 42 411.00 | 430 193.00 | 472 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DH Report à nouveau | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 533.00 | 188 844.00 | | 134 533.00 |
DL TOTAL (I) | 224 597.00 | 240 065.00 | | 224 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 166.00 | 171.00 | | 100 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 15 212.00 | | 38 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 492.00 | 112 156.00 | | 50 492.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | 8 111.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 596.00 | 135 650.00 | | 205 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 193.00 | 375 715.00 | | 430 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596.00 | 135 650.00 | | 205 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 171.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 886.00 | | 113 920.00 | 111 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 524.00 | 209 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 524.00 | 172 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 526.00 | | 107 320.00 | 81 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 25 122.00 | 7 129.00 | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 25 122.00 | 7 129.00 | 19 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 4 471.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 4 471.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | 4 471.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 596.00 | 205 596.00 | | 205 596.00 |