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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 655.00 | 28 869.00 | 8 786.00 | 37 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 3 353.00 | 440.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 198.00 | 4 902.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 977.00 | 35 420.00 | 15 557.00 | 50 977.00 |
BT Marchandises | 1 743 012.00 | 326 791.00 | 1 416 221.00 | 1 743 012.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 1 168 759.00 | | 1 168 759.00 | 1 168 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 990.00 | 326 791.00 | 2 617 199.00 | 2 943 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 967.00 | 362 211.00 | 2 632 757.00 | 2 994 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 551.00 | 2 307 468.00 | | 2 298 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 014.00 | -8 916.00 | | -112 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 538.00 | 2 562 551.00 | | 2 450 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 824.00 | 147 172.00 | | 155 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 5 460.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135.00 | 26 575.00 | | 22 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 219.00 | 179 207.00 | | 182 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 757.00 | 2 741 759.00 | | 2 632 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 218.00 | 14 457.00 | 37 675.00 | 23 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 218.00 | 14 457.00 | 37 675.00 | 23 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 141.00 | 304 454.00 | | 38 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 155.00 | 313 370.00 | | 150 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 014.00 | -8 916.00 | | -112 014.00 |