| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 277 432.00 | 121 848.00 | 155 584.00 | 277 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 9 834.00 | 265.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 25 806.00 | 2 000.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 554.00 | 158 278.00 | 696 276.00 | 854 554.00 |
BT Marchandises | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BZ Autres créances | 409 922.00 | | 409 922.00 | 409 922.00 |
CF Disponibilités | 156 854.00 | | 156 854.00 | 156 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 559.00 | | 711 559.00 | 711 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 113.00 | 158 278.00 | 1 407 835.00 | 1 566 113.00 |
CU Autres participations | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 872.00 | 458 872.00 | | 458 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DH Report à nouveau | 574 705.00 | 569 901.00 | | 574 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 340.00 | 4 804.00 | | 66 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 804.00 | 1 079 464.00 | | 1 145 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 018.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 4 256.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 425.00 | 149 239.00 | | 182 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 45 454.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 030.00 | 228 968.00 | | 262 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 835.00 | 1 308 432.00 | | 1 407 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 030.00 | 228 968.00 | | 262 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 253.00 | | 1 300.00 | 853 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 270.00 | | | 435 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 337.00 | | | 315 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 647.00 | | 1 300.00 | 102 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 560.00 | 14 718.00 | | 143 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 770.00 | 14 718.00 | | 142 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 114.00 | 405 114.00 | | 405 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 528.00 | 419 528.00 | | 419 528.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 030.00 | 232 030.00 | | 232 030.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |