| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 174 016.00 | 174 016.00 | | 174 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 078.00 | 707 692.00 | 386.00 | 708 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 11 038.00 | 2 068.00 | 13 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 588.00 | | 510 588.00 | 510 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 374.00 | 932 078.00 | 3 325 296.00 | 4 257 374.00 |
BT Marchandises | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BZ Autres créances | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
CF Disponibilités | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 158.00 | | 319 158.00 | 319 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 532.00 | 932 078.00 | 3 644 454.00 | 4 576 532.00 |
CU Autres participations | 2 810 730.00 | | 2 810 730.00 | 2 810 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 486 469.00 | | | 1 486 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 214.00 | | | 1 291 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 707.00 | | | 187 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 237.00 | | | 3 049 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 015.00 | | | 287 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 087.00 | | | 230 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 216.00 | | | 595 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 454.00 | | | 3 644 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 216.00 | | | 595 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 105.00 | 1 663 288.00 | 2 374 392.00 | 711 105.00 |
FG Production vendue services | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 687.00 | 1 663 288.00 | 2 449 975.00 | 786 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 789.00 | | | 2 877 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 082.00 | | | 2 690 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 707.00 | | | 187 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300 979.00 | | 406 959.00 | 7 300 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 628.00 | 3 321 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450 564.00 | 4 257 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 229 936.00 | 39 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269 268.00 | | | 3 269 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 750.00 | | 1 974.00 | 894 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 961.00 | | 404 985.00 | 3 136 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 894.00 | 87 120.00 | 3 229 936.00 | 4 074 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182 583.00 | 86 685.00 | 3 229 936.00 | 3 182 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 311.00 | 435.00 | | 892 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 588.00 | | 510 588.00 | 510 588.00 |
UX Autres créances clients | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 603.00 | 204 603.00 | | 204 603.00 |
VI Groupe et associés | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 559.00 | 188 971.00 | 510 588.00 | 699 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 216.00 | 595 216.00 | | 595 216.00 |