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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 13 884.00 | 1 191.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | 8 995.00 | 1 341.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 701.00 | 33 168.00 | 2 533.00 | 35 701.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 297.00 | 12 500.00 | 126 797.00 | 139 297.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CF Disponibilités | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 713.00 | 12 500.00 | 204 213.00 | 216 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 413.00 | 45 668.00 | 206 745.00 | 252 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 687.00 | 81 259.00 | | -14 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 525.00 | -95 947.00 | | -10 525.00 |
DL TOTAL (I) | -16 828.00 | -6 303.00 | | -16 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 309.00 | 16 259.00 | | 39 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 13 773.00 | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 398.00 | 178 799.00 | | 138 398.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 19 643.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 573.00 | 228 473.00 | | 223 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 745.00 | 222 170.00 | | 206 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
FG Production vendue services | 546 575.00 | | 546 575.00 | 546 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 168.00 | | 567 168.00 | 567 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 298.00 | 773.00 | | 5 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 417.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 417.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 2 764.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 531.00 | 630 301.00 | | 572 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 056.00 | 726 248.00 | | 583 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 525.00 | -95 947.00 | | -10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 894.00 | | 807.00 | 34 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | | 807.00 | 14 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 584.00 | 589.00 | | 23 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 589.00 | | 13 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 027.00 | 156 690.00 | 10 337.00 | 167 027.00 |
VW T.V.A. | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 573.00 | 223 573.00 | | 223 573.00 |