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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 164.00 | 50 529.00 | 9 635.00 | 60 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 190.00 | 202 083.00 | 22 107.00 | 224 190.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 673.00 | 253 820.00 | 263 852.00 | 517 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 283.00 | 37 489.00 | 1 053 794.00 | 1 091 283.00 |
BZ Autres créances | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 435.00 | 37 489.00 | 1 265 946.00 | 1 303 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 108.00 | 291 310.00 | 1 529 798.00 | 1 821 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 382.00 | 527 382.00 | | 527 382.00 |
DH Report à nouveau | -234 996.00 | -207 276.00 | | -234 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | -27 721.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 354 842.00 | 351 079.00 | | 354 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 106.00 | 72 522.00 | | 188 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 999.00 | 29 250.00 | | 156 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 149.00 | 841 111.00 | | 554 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 702.00 | 275 195.00 | | 275 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 956.00 | 1 218 108.00 | | 1 174 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 798.00 | 1 569 187.00 | | 1 529 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 389.00 | | 2 833 389.00 | 2 833 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 389.00 | | 2 833 389.00 | 2 833 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 417.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 30 096.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 3 753.00 | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 3 753.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 26 343.00 | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 230.00 | 5 994 833.00 | | 2 850 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 467.00 | 6 022 554.00 | | 2 846 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764.00 | -27 721.00 | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 547.00 | | 8 127.00 | 509 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 517 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 284 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 129.00 | | 3 227.00 | 281 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 210.00 | | 4 900.00 | 47 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 079.00 | 11 742.00 | | 242 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 871.00 | 11 742.00 | | 240 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 789.00 | | 3 300.00 | 40 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 789.00 | | 3 300.00 | 40 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 789.00 | | 3 300.00 | 40 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 149.00 | 554 149.00 | | 554 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 810.00 | 7 200.00 | | 50 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 209.00 | | | 1 013 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
VB T. V. A. | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 906.00 | 54 906.00 | 50 000.00 | 104 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VP Divers | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 731.00 | 1 228 120.00 | 43 610.00 | 1 271 731.00 |
VW T.V.A. | 216 343.00 | 216 343.00 | | 216 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 957.00 | 967 957.00 | 50 000.00 | 1 017 957.00 |