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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AN Terrains | 25 827.00 | 23 016.00 | 2 811.00 | 25 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 327.00 | 114 049.00 | 25 278.00 | 139 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 806.00 | 867 002.00 | 85 803.00 | 952 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 855.00 | 1 014 148.00 | 157 708.00 | 1 171 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 479.00 | 10 849.00 | 107 630.00 | 118 479.00 |
BZ Autres créances | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 073.00 | | 983 073.00 | 983 073.00 |
CF Disponibilités | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 673.00 | 10 849.00 | 1 277 823.00 | 1 288 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 528.00 | 1 024 997.00 | 1 435 531.00 | 2 460 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 494.00 | 8 400.00 | | 8 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 656.00 | 566 494.00 | | 599 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 194.00 | 11 974.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 656 043.00 | 627 568.00 | | 656 043.00 |
DP Provisions pour risques | 32 198.00 | 31 198.00 | | 32 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 198.00 | 31 198.00 | | 32 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 219.00 | 155 985.00 | | 173 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | 218 595.00 | | 205 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 458.00 | 275 180.00 | | 291 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | 48 416.00 | 44 112.00 | | 48 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 289.00 | 701 436.00 | | 747 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 531.00 | 1 360 202.00 | | 1 435 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 289.00 | 701 436.00 | | 747 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 122.00 | | 3 937 122.00 | 3 937 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 122.00 | | 3 937 122.00 | 3 937 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 645.00 | 40 531.00 | | 32 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 214.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780.00 | 29 485.00 | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 39 605.00 | | 4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | 34 866.00 | | 4 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 227.00 | 153 122.00 | | 156 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 586.00 | 4 035 334.00 | | 4 017 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 930.00 | 3 468 841.00 | | 3 417 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 656.00 | 566 494.00 | | 599 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 677.00 | | 51 788.00 | 1 293 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 609.00 | | 20 815.00 | 173 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 609.00 | | 1 171 855.00 | 173 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 172.00 | | 51 788.00 | 1 089 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 425.00 | | | 194 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 652.00 | 33 496.00 | | 980 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 1 088.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 660.00 | 32 408.00 | | 971 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 198.00 | 1 000.00 | | 31 198.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 198.00 | 11 849.00 | | 31 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 219.00 | 173 219.00 | | 173 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | 205 569.00 | | 205 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UX Autres créances clients | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 728.00 | 261 728.00 | | 261 728.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 289.00 | 747 289.00 | | 747 289.00 |