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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AP Constructions | 478 256.00 | 416 475.00 | 61 780.00 | 478 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 333.00 | 23 963.00 | 16 370.00 | 40 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 279.00 | 80 007.00 | 16 273.00 | 96 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 711.00 | 531 600.00 | 95 110.00 | 626 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 402.00 | 16 257.00 | 842 145.00 | 858 402.00 |
BZ Autres créances | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 584.00 | 16 257.00 | 1 219 327.00 | 1 235 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 295.00 | 547 857.00 | 1 314 438.00 | 1 862 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 666.00 | 45 160.00 | | 46 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 432.00 | 30 090.00 | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 353 097.00 | 340 251.00 | | 353 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 051.00 | 36 049.00 | | 197 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 160 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 348.00 | 936 604.00 | | 599 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 171.00 | 107 477.00 | | 89 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 890.00 | | |
EA Autres dettes | 55 770.00 | 149 491.00 | | 55 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 340.00 | 1 392 511.00 | | 961 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 438.00 | 1 732 762.00 | | 1 314 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 186.00 | 1 376 138.00 | | 944 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 817.00 | 4 686.00 | | 154 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 633 809.00 | | 5 633 809.00 | 5 633 809.00 |
FG Production vendue services | 608 862.00 | | 608 862.00 | 608 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 671.00 | | 6 242 671.00 | 6 242 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 739.00 | 953.00 | | 6 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 6.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 6.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -6.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 085.00 | 19 968.00 | | 22 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 009.00 | 7 506 820.00 | | 6 261 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 577.00 | 7 476 730.00 | | 6 219 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 432.00 | 30 090.00 | | 41 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 876.00 | | 37 835.00 | 588 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 043.00 | | 37 824.00 | 577 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 10.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 958.00 | 28 642.00 | | 502 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 802.00 | 28 642.00 | | 491 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 348.00 | 599 348.00 | | 599 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 838 329.00 | 838 329.00 | | 838 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 233.00 | 25 079.00 | 17 154.00 | 42 233.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 679.00 | 968 679.00 | | 968 679.00 |
VW T.V.A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 340.00 | 944 186.00 | 17 154.00 | 961 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | 4 673.00 | | 7 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 271.00 | 70 782.00 | | 63 271.00 |
ST Autres comptes | 187 382.00 | 210 835.00 | | 187 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 287.00 | 98 134.00 | | 97 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 319.00 | 9 163.00 | | 11 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 261.00 | 13 836.00 | | 19 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 203.00 | 365 686.00 | | 306 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542.00 | 66 281.00 | | 542.00 |
ZE Dividendes | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 940.00 | 379 751.00 | | 347 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |