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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
AP Constructions | 1 665 973.00 | 1 014 823.00 | 651 149.00 | 1 665 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 944.00 | 718 887.00 | 375 057.00 | 1 093 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 191.00 | 168 907.00 | 42 285.00 | 211 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 659.00 | 1 928 497.00 | 1 238 163.00 | 3 166 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BT Marchandises | 809 643.00 | | 809 643.00 | 809 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 885.00 | 1 680.00 | 121 205.00 | 122 885.00 |
BZ Autres créances | 406 804.00 | | 406 804.00 | 406 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 477 456.00 | | 477 456.00 | 477 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 862.00 | 1 680.00 | 1 970 181.00 | 1 971 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 521.00 | 1 930 177.00 | 3 208 344.00 | 5 138 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 503 562.00 | 503 562.00 | | 503 562.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 289.00 | 240 539.00 | | 200 289.00 |
DK Provisions réglementées | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 812 580.00 | 852 830.00 | | 812 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 913.00 | 610 306.00 | | 925 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 476.00 | 809 052.00 | | 807 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 724.00 | 182 998.00 | | 182 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
EA Autres dettes | 331 359.00 | 407 286.00 | | 331 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 764.00 | 2 009 642.00 | | 2 395 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 344.00 | 2 862 472.00 | | 3 208 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 486.00 | 1 472 407.00 | | 1 601 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 378 052.00 | | 12 378 052.00 | 12 378 052.00 |
FG Production vendue services | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 455 580.00 | | 12 455 580.00 | 12 455 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 493 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 044 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 374.00 | 24 479.00 | | 35 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 331.00 | 25 524.00 | | 16 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 331.00 | 26 062.00 | | 16 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 1 100.00 | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 2 457.00 | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 792.00 | 23 605.00 | | 11 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 896.00 | 90 023.00 | | 70 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512 404.00 | 12 230 005.00 | | 12 512 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 115.00 | 11 989 466.00 | | 12 312 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 289.00 | 240 539.00 | | 200 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 197.00 | | 370 206.00 | 2 799 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 3 166 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 3 009 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 881.00 | | 364 882.00 | 2 646 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 981.00 | | 5 325.00 | 66 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 474.00 | 95 767.00 | 2 744.00 | 1 835 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 594.00 | 95 767.00 | 2 744.00 | 1 809 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | 93.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | | 93.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | | 93.00 | 6 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 476.00 | 807 476.00 | | 807 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 359.00 | 331 359.00 | | 331 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
UX Autres créances clients | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VC Groupe et associés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 859.00 | 130 581.00 | 477 534.00 | 924 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 806.00 | 265 806.00 | | 265 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 879.00 | 551 942.00 | 23 937.00 | 575 879.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 764.00 | 1 601 486.00 | 477 534.00 | 2 395 764.00 |