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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 519.00 | 13 968.00 | 9 551.00 | 23 519.00 |
AH Fonds commercial | 638 455.00 | | 638 455.00 | 638 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 992.00 | 153 295.00 | 30 697.00 | 183 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 657.00 | 167 263.00 | 723 394.00 | 890 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 124.00 | 73 153.00 | 714 971.00 | 788 124.00 |
BZ Autres créances | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CF Disponibilités | 1 244 213.00 | | 1 244 213.00 | 1 244 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 869.00 | 73 153.00 | 2 051 716.00 | 2 124 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 527.00 | 240 416.00 | 2 775 110.00 | 3 015 527.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 84 441.00 | 108 860.00 | | 84 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 299.00 | 275 581.00 | | 529 299.00 |
DL TOTAL (I) | 894 240.00 | 664 941.00 | | 894 240.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 575 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 575 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 087.00 | 350 315.00 | | 333 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 4 797.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 783.00 | 306 636.00 | | 298 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 973.00 | 488 660.00 | | 563 973.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | 21 430.00 | | 11 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 716.00 | 261 691.00 | | 422 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 870.00 | 1 433 529.00 | | 1 630 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 110.00 | 2 673 470.00 | | 2 775 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 422.00 | 1 433 529.00 | | 1 367 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 578.00 | | 21 554.00 | 869 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 44 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 890 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 974.00 | | | 661 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 438.00 | | 21 554.00 | 162 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 104.00 | 27 159.00 | | 140 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | 4 704.00 | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 840.00 | 22 455.00 | | 130 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 000.00 | | 325 000.00 | 575 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 903.00 | 8 612.00 | 45 361.00 | 109 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 903.00 | 8 612.00 | 45 361.00 | 109 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 903.00 | 8 612.00 | 370 361.00 | 684 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 612.00 | 370 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 783.00 | 298 783.00 | | 298 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 716.00 | 422 716.00 | | 422 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UX Autres créances clients | 692 584.00 | 692 584.00 | | 692 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
VB T. V. A. | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 087.00 | 69 639.00 | 263 449.00 | 333 087.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 347.00 | 922 347.00 | | 922 347.00 |
VW T.V.A. | 210 696.00 | 210 696.00 | | 210 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 870.00 | 1 367 422.00 | 263 449.00 | 1 630 870.00 |