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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148 194.00 | 59 410.00 | 2 088 784.00 | 2 148 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 644.00 | 60 576.00 | 2 542 068.00 | 2 602 644.00 |
BZ Autres créances | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 582.00 | 50 839.00 | 564 743.00 | 615 582.00 |
CF Disponibilités | 633 732.00 | | 633 732.00 | 633 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 903.00 | 50 839.00 | 1 399 064.00 | 1 449 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 548.00 | 111 415.00 | 3 941 133.00 | 4 052 548.00 |
CU Autres participations | 334 637.00 | | 334 637.00 | 334 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 460.00 | 800 460.00 | | 800 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 235 730.00 | 1 235 730.00 | | 1 235 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 44 322.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
DH Report à nouveau | 964 510.00 | 954 995.00 | | 964 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 658.00 | 95 254.00 | | 47 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 535.00 | 3 159 936.00 | | 3 127 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 041.00 | 795 509.00 | | 688 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 898.00 | 109 374.00 | | 121 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 726.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 7 791.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | | 21 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 598.00 | 936 905.00 | | 813 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 133.00 | 4 096 841.00 | | 3 941 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 23 038.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 189.00 | 176 068.00 | | 138 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 531.00 | 80 815.00 | | 90 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 658.00 | 95 254.00 | | 47 658.00 |