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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 384.00 | 19 712.00 | 8 672.00 | 28 384.00 |
AH Fonds commercial | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
AN Terrains | 300 160.00 | 246 491.00 | 53 669.00 | 300 160.00 |
AP Constructions | 988 047.00 | 836 962.00 | 151 084.00 | 988 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 667.00 | 1 459 369.00 | 77 297.00 | 1 536 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 268.00 | 1 311 665.00 | 227 602.00 | 1 539 268.00 |
AX Avances et acomptes | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 947.00 | 3 874 201.00 | 609 745.00 | 4 483 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 152.00 | | 388 152.00 | 388 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
BT Marchandises | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 037.00 | 468 735.00 | 1 850 301.00 | 2 319 037.00 |
BZ Autres créances | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CF Disponibilités | 1 083 206.00 | | 1 083 206.00 | 1 083 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 630.00 | 468 735.00 | 3 722 894.00 | 4 191 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 577.00 | 4 342 936.00 | 4 332 640.00 | 8 675 577.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 680.00 | 78 672.00 | | 78 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 824.00 | 249 609.00 | | 232 824.00 |
DL TOTAL (I) | 861 505.00 | 878 281.00 | | 861 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 286.00 | 78 258.00 | | 605 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 192.00 | 2 263 610.00 | | 1 823 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 435.00 | 625 865.00 | | 670 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 849.00 | 453 716.00 | | 348 849.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 2 597.00 | | 8 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 843.00 | 33 817.00 | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 134.00 | 3 457 864.00 | | 3 471 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 640.00 | 4 336 145.00 | | 4 332 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 623.00 | 24 374.00 | | 3 134 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 320 176.00 | | 11 320 176.00 | 11 320 176.00 |
FG Production vendue services | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 336 024.00 | | 11 336 024.00 | 11 336 024.00 |
FM Production stockée | | | 24 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 538 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 569.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 126 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 469.00 | 58 664.00 | | 17 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 469.00 | 58 664.00 | | 17 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | 17 879.00 | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 17 879.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | 40 784.00 | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 474.00 | 94 920.00 | | 74 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 562 098.00 | 10 603 234.00 | | 11 562 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 273.00 | 10 353 625.00 | | 11 329 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 824.00 | 249 609.00 | | 232 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 683.00 | | 274 484.00 | 4 393 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 221.00 | 4 483 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 108 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 721.00 | 4 373 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 343.00 | | 9 766.00 | 102 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 948.00 | | 264 718.00 | 4 289 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 216.00 | 143 059.00 | 141 075.00 | 3 872 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 751.00 | 1 461.00 | 3 500.00 | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 465.00 | 141 598.00 | 137 575.00 | 3 850 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478 324.00 | 118 569.00 | 128 157.00 | 478 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 324.00 | 118 569.00 | 128 157.00 | 478 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 324.00 | 118 569.00 | 128 157.00 | 478 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 569.00 | 128 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 435.00 | 670 435.00 | | 670 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 037.00 | 2 319 037.00 | | 2 319 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 286.00 | 268 775.00 | 336 511.00 | 605 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 192.00 | 1 823 192.00 | | 1 823 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 465.00 | | | 668 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VP Divers | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 051.00 | 2 444 751.00 | 300.00 | 2 445 051.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 134.00 | 3 134 623.00 | 336 511.00 | 3 471 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
ST Autres comptes | 666 411.00 | | | 666 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
YT Sous‐traitance | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 469.00 | | | 1 176 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048 537.00 | | | 1 048 537.00 |
ZE Dividendes | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 720.00 | | | 782 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |